Gestion de trésorerie

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Niort (79) X

Objectifs

  • Etablir un plan de trésorerie
  • Choisir les solutions de financement les plus adaptées

Public concerné

Résultats attendus / Validation

Attestation de formation

Prise en charge des frais de formation possible

Détails des conditions de prise en charge

Contenus

  • Introduction sur la gestion de trésorerie
  • Etablir un budget de trésorerie : présentation, élaboration et exercice d’application
  • Quelles sont les modalités d’équilibrage d’un budget de trésorerie : principe, principaux financements à court terme, placements à court terme et exercice d’application
  • Etablir un plan de trésorerie : présentation, élaboration et exercice d’application
  • Comment calculer le coût de revient d’un financement : principe, calcul et exercice d’application
  • Etude de cas complète
  • Focus sur les pratiques actuelles
  • Conclusion sur la gestion de trésorerie

Renseignements spécifiques sur l'organisme :

Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.